Manual do GEP - Módulo de controle de pagamentos

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Descrição

Esse módulo permite o controle de pagamento do adicional de férias e conversões em pecúnia de férias e licença especial para servidores e membros.

As principais funcionalidades são:

• Gerar programação das conversões em pecúnia
• Gerar programação do adicional de férias para servidores
• Gerar programação do adicional de férias para membros
• Consultar e alterar as programações de pagamento com:
  • Agendamento dos pagamentos
  • Download de planilha para importação nos sistemas da PRODAM.
  • Registro dos pagamentos e, para conversões em pecúnia, registro do número da folha, valor pago e número de dias.
  • Correção de divergências no mês de pagamento do adicional de férias de servidores devido a adiamentos ou antecipações de férias, após realizada a programação do pagamento.
• Gerar programação em lote do adicional de férias (escala anual)

Gerar programação das conversões em pecúnia

Descrição

Permite gerar a programações de pagamento de conversões em pecúnia de 1/3 de férias e licença especial para servidores e membros.

Pesquisa

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (Conversões em Pecúnia)".
• O sistema já preenche automaticamente o filtro "Data de Deferimento" para todo o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
  • Matrícula
  • Nome
  • Tipo de Cargo: Mantenha "--Selecione--" para servidores e membros ou escolha uma das opções de filtragem.
  • Tipo da concessão: Férias ou Licença especial.
• Clicar no botão "Pesquisar".
• O sistema exibe a lista de conversões em pecúnia deferidas no período informado.

Conversões em pecúnia de 1/3 de férias

• Selecionar um deferimento de conversão em pecúnia.
• Informe:
  • Ano de Pagamento
  • Mês de Pagamento
• Se desejado, repita os dois passos anteriores para outros deferimentos de conversão em pecúnia.
• Clicar no botão "Gerar Pagamentos"
• O sistema gera as programações de pagamento, remove da lista os respectivos deferimentos de conversão em pecúnia e informa "Pagamentos gerados com sucesso.".

Conversões em pecúnia de licença especial

• Selecionar um deferimento de conversão em pecúnia.
• Informe:
  • Ano de Pagamento
  • Mês de Pagamento
  • Qtde Parcelas: De acordo com a quantidade de parcelas, será gerado 1 ou mais programações mensais de pagamento a partir do mês informado.
• Se desejado, repita os dois passos anteriores para outros deferimentos de conversão em pecúnia.
• Clicar no botão "Gerar Pagamentos"

Gerar programação do adicional de férias para servidores

Descrição

Permite gerar a programações de pagamento do adicional de 1/3 de férias para servidores.

Pesquisa

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (1/3 de férias)".
• O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano" com o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
  • Matrícula
  • Nome
  • Mês
• Clicar no botão "Pesquisar".
• O sistema exibe a lista de concessões de férias sem programação de pagamento de acordo com os filtros informados.

 No caso de servidores, para a solicitação de gozo de férias mais próxima, o sistema automaticamente preenche o campo "Mês/Ano de Pagamento" com o mês antes do gozo. Se não houve solicitação de gozo de férias, o sistema preenche para novembro do ano corrente.

Gerar programação de pagamento

• Selecionar uma ou mais concessões de férias sem programação de pagamento.
• Clicar no botão "Gerar Pagamentos".
• O sistema gera as programações de pagamento e remove as respectivas concessões de férias da lista de concessões de férias sem programação de pagamento.

Gerar programação do adicional de férias para membros

Descrição

Permite gerar a programações de pagamento do adicional de 1/3 de férias para membros.

Pesquisa

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (1/3 de férias)".
• Se desejado, preencha uma ou mais opções de filtragem:
  • Matrícula
  • Nome
  • Ano
  • Período
• Clicar no botão "Pesquisar".
• O sistema exibe a lista de concessões de férias sem programação de pagamento de acordo com os filtros informados.

No caso de membros, independente de solicitações de gozo de férias, para a 1ª concessão de férias do ano, o sistema automaticamente preenche o campo "Mês/Ano de Pagamento" com o mês de janeiro do ano corrente e para 2ª concessão com o mês de junho do ano corrente.

Gerar programação de pagamento

• Selecionar uma ou mais concessões de férias sem programação de pagamento.
• Clicar no botão "Gerar Pagamentos".
• O sistema gera as programações de pagamento e remove as respectivas concessões de férias da lista de concessões de férias sem programação de pagamento.

Programação de Pagamento

Descrição

Permite consultar e alterar as programações de pagamento de servidores e membros, com exportação de planilha, agendamentos, registro dos pagamentos e correção de divergências (no caso de servidores).

Pesquisa

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
• O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente e o tipo de cargo para "Servidor". Conforme desejado, altere as opções de filtragem:
  • Nome.
  • Tipo de cargo: Escolha "Servidor" ou "Membro".
  • Situação Funcional: Mesmas opções disponíveis na ficha funcional.
  • Nº Programação: Toda programação de pagamento gera um número específico que posse ser usado aqui.
  • Tipo da Programação "1/3 de férias" (adicional de férias), "Conversão de 1/3 de férias" ou "Conversão de licença Prêmio"
  • Situação da Programação
    • "A programar": Pendente de programação de pagamento, ou seja, o mês e ano de pagamento ainda não foi definido.
    • "Programado": Mês e ano de pagamento definido. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" poderá está "A Pagar" ou "Agendado".
    • "Concluído": Pagamento realizado. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" estará na situação "Pago".
    • "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" também estará na situação "Cancelado".
  • Ano Pagamento: O sistema preenche automaticamente com o ano corrente.
  • Mês Pagamento.
  • Situação do Pagamento
    • "A Pagar": Situação inicial de uma programação de pagamento em que ainda não foi realizado o agendamento, passo anterior ao efetivo pagamento. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Programado".
    • "Agendado": O pagamento foi agendado pela SFP.
    • "Pago": Foi confirmado o efetivo pagamento agendado previamente. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Concluído".
    • "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação da Programação" também estará na situação "Cancelado".
  • Mostrar somente com divergências:
  • Mostrar pagamentos sem solicitação
• Preencher os campos de filtragem desejados e clicar no botão pesquisar.
• O sistema exibe a lista de programações de pagamento de acordo com os filtros informados.

Ver detalhes da solicitação

Para ver detalhes da solicitação de conversão em pecúnia ou concessão de férias que originou a programação de pagamento:

• Clicar no ícone de lupa da coluna "Situação Programação".

Agendar pagamento

• Para agendamento, é necessário efetuar a pesquisa preenchendo o campo "Situação do Pagamento" com a opção "A Pagar".
• O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "A Pagar" e habilita o botão "Agendar Pagamentos" no lado direito do botão "Gerar Planilha (xls)".
• Através das caixas de seleção, selecione as programações de pagamento desejadas.
• Clique no botão "Agendar Pagamentos".
• O sistema altera a "Situação do Pagamento" para "Agendado" nas programações de pagamento selecionadas e as omite da lista.

Efetuar pagamento

• Para adicional de 1/3 férias:
  • Efetuar a pesquisa preenchendo "Tipo da Programação" com a opção "1/3 de Férias" e "Situação do Pagamento" com a opção "Agendado".
  • O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "Agendado" e habilitar o botão "Efetuar Pagamentos" no lado direito do botão "Gerar Planilha(xls)".
  • Selecionar as respectivas programações de pagamento.
  • Clicar no botão "Efetuar Pagamentos".
  • Clicar no botão "OK" no popup de confirmação.
  • O sistema altera a "Situação Programação" para "Concluído" e a "Situação do Pagamento" para "Pago" na respectiva programações de pagamento e a omite da lista.
• Para conversão de pecúnia de 1/3 de férias ou licença especial:
  • Efetuar a pesquisa preenchendo somente a "Situação do Pagamento" com a opção "Agendado".
  • O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "Agendado" e habilita a opção "Pagar" na coluna de ações.
  • Na programação de pagamento desejada, na respectiva coluna "Ações", selecione a opção "Pagar".
  • No popup "Efetuar Pagamento", informe:
    • Número da Folha
    • Valor pago
    • Número de dias
  • Clique no botão "Salvar".
  • O sistema altera a "Situação Programação" para "Concluído" e a "Situação do Pagamento" para "Pago" na respectiva programações de pagamento e a omite da lista.

Divergências no mês de pagamento da conversão do adicional de férias de servidores

Considerando que o pagamento da conversão do adicional de férias é realizado no mês anterior ao primeiro gozo de férias do ano, caso ocorra antecipação ou adiamento após realizada a programação de pagamento, o sistema indica a ocorrência da divergência, permitindo ao usuário corrigir o mês de pagamento.

• Na respectiva programação de pagamento, clicar no ícone de exclamação destacado em vermelho.
• O sistema exibe os dados da programação de pagamento atual e os dados da divergência com o novo mês de pagamento anterior ao gozo das férias.
• Confirmar e clicar no botão "Salvar".

Novo pagamento para conversão em pecúnia de licença especial

Na programações de pagamento de conversão em pecúnia de licença especial, o sistema permite o cadastro manual de novas parcelas na forma de novas programações de pagamento.

• Na respectiva programação de pagamento, coluna "Situação Programação", clicar no ícone do sinal de mais.
• No popup "Novo Pagamento", informe:
  • Ano e mês de Pagamento: Informe e mês de pagamento que não conflito com outra programação de pagamento para a mesma solicitação.
• Clicar no botão "Salvar".

Gerar programação em lote do adicional de férias (escala anual)

Descrição

Essa funcionalidade permite a programação de pagamento em lote do adicional de férias para todos os servidores e membros e somente está disponível em um período definido pela SFP entre os meses de janeiro e dezembro.

ATENÇÃO: Essa funcionalidade somente deve ser executada após o cadastro em lote de todas as concessões de férias de servidores e membros de determinado ano, realizada pelo DRH.

Passos

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação Automática (Escala Férias)".
• Informe o ano da respectivas concessões de férias no campo "Exercício".
• Clicar no botão "Gerar programação".
• O sistema gera as programações de pagamento e redireciona para funcionalidade "Programação de Pagamento".