Exibir código-fonte para Manual do GEP - Módulo de controle de pagamentos

[[ Manual do GEP | Voltar para Manual do GEP ]]

== Descrição ==

Esse módulo permite o controle de pagamento do adicional de férias e conversões em pecúnia de férias e licença especial para servidores e membros.

As principais funcionalidades são:

* Gerar programação das conversões em pecúnia
* Gerar programação do adicional de férias para servidores
* Gerar programação do adicional de férias para membros
* Consultar e alterar as programações de pagamento com:
** Agendamento dos pagamentos
** Download de planilha para importação nos sistemas da PRODAM.
** Registro dos pagamentos e, para conversões em pecúnia, registro do número da folha, valor pago e número de dias.
** Correção de divergências no mês de pagamento do adicional de férias de servidores devido a adiamentos ou antecipações de férias, após realizada a programação do pagamento.
* Gerar programação em lote do adicional de férias (escala anual)

== Gerar programação das conversões em pecúnia ==

=== Descrição ===

Permite gerar a programações de pagamento de conversões em pecúnia de 1/3 de férias e licença especial para servidores e membros.

=== Pesquisa ===

* No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (Conversões em Pecúnia)".
* O sistema já preenche automaticamente o filtro "Data de Deferimento" para todo o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
** Matrícula
** Nome
** Tipo de Cargo: Mantenha "--Selecione--" para servidores e membros ou escolha uma das opções de filtragem.
** Tipo da concessão: Férias ou Licença especial.
* Clicar no botão "Pesquisar".
* O sistema exibe a lista de conversões em pecúnia deferidas no período informado. 

=== Conversões em pecúnia de 1/3 de férias ===

* Selecionar um deferimento de conversão em pecúnia.
* Informe:
** Ano de Pagamento
** Mês de Pagamento
* Se desejado, repita os dois passos anteriores para outros deferimentos de conversão em pecúnia.
* Clicar no botão "Gerar Pagamentos"
* O sistema gera as programações de pagamento, remove da lista os respectivos deferimentos de conversão em pecúnia e informa "Pagamentos gerados com sucesso.".

=== Conversões em pecúnia de licença especial ===

* Selecionar um deferimento de conversão em pecúnia.
* Informe:
** Ano de Pagamento
** Mês de Pagamento
** '''Qtde Parcelas''': De acordo com a quantidade de parcelas, será gerado 1 ou mais programações mensais de pagamento a partir do mês informado.
* Se desejado, repita os dois passos anteriores para outros deferimentos de conversão em pecúnia.
* Clicar no botão "Gerar Pagamentos"

== Gerar programação do adicional de férias para servidores ==

=== Descrição ===

Permite gerar a programações de pagamento do adicional de 1/3 de férias para servidores.

=== Pesquisa ===

* No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (1/3 de férias)".
* O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano" com o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
** Matrícula
** Nome
** Mês
* Clicar no botão "Pesquisar".
* O sistema exibe a lista de concessões de férias sem programação de pagamento de acordo com os filtros informados. 

  No caso de servidores, para a solicitação de gozo de férias mais próxima, o sistema automaticamente preenche o campo "Mês/Ano de Pagamento" com o mês antes do gozo. Se não houve solicitação de gozo de férias, o sistema preenche para novembro do ano corrente.

=== Gerar programação de pagamento ===

* Selecionar uma ou mais concessões de férias sem programação de pagamento.
* Clicar no botão "Gerar Pagamentos".
* O sistema gera as programações de pagamento e remove as respectivas concessões de férias da lista de concessões de férias sem programação de pagamento.

== Gerar programação do adicional de férias para membros ==

=== Descrição ===

Permite gerar a programações de pagamento do adicional de 1/3 de férias para membros.

=== Pesquisa ===

* No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (1/3 de férias)".
* Se desejado, preencha uma ou mais opções de filtragem:
** Matrícula
** Nome
** Ano
** Período
* Clicar no botão "Pesquisar".
* O sistema exibe a lista de concessões de férias sem programação de pagamento de acordo com os filtros informados. 

 No caso de membros, independente de solicitações de gozo de férias, para a 1ª concessão de férias do ano, o sistema automaticamente preenche o campo "Mês/Ano de Pagamento" com o mês de janeiro do ano corrente e para 2ª concessão com o mês de junho do ano corrente.

=== Gerar programação de pagamento ===

* Selecionar uma ou mais concessões de férias sem programação de pagamento.
* Clicar no botão "Gerar Pagamentos".
* O sistema gera as programações de pagamento e remove as respectivas concessões de férias da lista de concessões de férias sem programação de pagamento.

== Programação de Pagamento ==

=== Descrição ===

Permite consultar e alterar as programações de pagamento de servidores e membros, com  exportação de planilha, agendamentos, registro dos pagamentos e correção de divergências (no caso de servidores).

=== Pesquisa ===

* No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
* O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente e o tipo de cargo para "Servidor". Conforme desejado, altere as opções de filtragem:
** Nome.
** Tipo de cargo: Escolha "Servidor" ou "Membro".
** Situação Funcional: Mesmas opções disponíveis na ficha funcional.
** Nº Programação: Toda programação de pagamento gera um número específico que posse ser usado aqui.
** Tipo da Programação "1/3 de férias" (adicional de férias), "Conversão de 1/3 de férias" ou "Conversão de licença Prêmio"
** Situação da Programação
*** "A programar": Pendente de programação de pagamento, ou seja, o mês e ano de pagamento ainda não foi definido.
*** "Programado": Mês e ano de pagamento definido. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" poderá está "A Pagar" ou "Agendado".
*** "Concluído": Pagamento realizado. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" estará na situação "Pago".
*** "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" também estará na situação "Cancelado".
** Ano Pagamento: O sistema preenche automaticamente com o ano corrente.
** Mês Pagamento.
** Situação do Pagamento
*** "A Pagar": Situação inicial de uma programação de pagamento em que ainda não foi realizado o agendamento, passo anterior ao efetivo pagamento. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Programado".
*** "Agendado": O pagamento foi agendado pela SFP.
*** "Pago": Foi confirmado o efetivo pagamento agendado previamente. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Concluído".
*** "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação da Programação" também estará na situação "Cancelado".
** Mostrar somente com divergências:
** Mostrar pagamentos sem solicitação
* Preencher os campos de filtragem desejados e clicar no botão pesquisar.
* O sistema exibe a lista de programações de pagamento de acordo com os filtros informados. 

=== Ver detalhes da solicitação ===

Para ver detalhes da solicitação de conversão em pecúnia ou concessão de férias que originou a programação de pagamento:
* Clicar no ícone de lupa da coluna "Situação Programação".

=== Agendar pagamento ===

* Para agendamento, é necessário efetuar a pesquisa preenchendo o campo "'''Situação do Pagamento'''" com a opção "'''A Pagar'''".
* O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "A Pagar" e habilita o botão "Agendar Pagamentos" no lado direito do botão "Gerar Planilha (xls)".
* Através das caixas de seleção, selecione as programações de pagamento desejadas.
* Clique no botão "Agendar Pagamentos".
* O sistema altera a "Situação do Pagamento" para "Agendado" nas programações de pagamento selecionadas e as omite da lista.

=== Efetuar pagamento ===

* Para adicional de 1/3 férias:
** Efetuar a pesquisa preenchendo "'''Tipo da Programação'''" com a opção "'''1/3 de Férias'''" e  "'''Situação do Pagamento'''" com a opção "'''Agendado'''".
** O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "Agendado" e habilitar o botão "Efetuar Pagamentos" no lado direito do botão "Gerar Planilha(xls)".
** Selecionar as respectivas programações de pagamento.
** Clicar no botão "Efetuar Pagamentos".
** Clicar no botão "OK" no popup de confirmação.
** O sistema altera a "Situação Programação" para "Concluído" e a "Situação do Pagamento" para "Pago" na respectiva programações de pagamento  e a omite da lista.
* Para conversão de pecúnia de 1/3 de férias ou licença especial:
** Efetuar a pesquisa preenchendo somente a  "'''Situação do Pagamento'''" com a opção "'''Agendado'''".
** O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "Agendado" e habilita a opção "Pagar" na coluna de ações. 
** Na programação de pagamento desejada, na respectiva coluna "Ações", selecione a opção "Pagar".
** No popup "Efetuar Pagamento", informe:
*** Número da Folha
*** Valor pago
*** Número de dias
** Clique no botão "Salvar".
** O sistema altera a "Situação Programação" para "Concluído" e a "Situação do Pagamento" para "Pago" na respectiva programações de pagamento  e a omite da lista.

=== Divergências no mês de pagamento da conversão do adicional de férias de servidores ===

Considerando que o pagamento da conversão do adicional de férias é realizado no mês anterior ao primeiro gozo de férias do ano, caso ocorra antecipação ou adiamento após realizada a programação de pagamento, o sistema indica a ocorrência da divergência, permitindo ao usuário corrigir o mês de pagamento.

* Na respectiva programação de pagamento, clicar no ícone de exclamação destacado em vermelho.
* O sistema exibe os dados da programação de pagamento atual e os dados da divergência com o novo mês de pagamento anterior ao gozo das férias.
* Confirmar e clicar no botão "Salvar".

=== Novo pagamento para conversão em pecúnia de licença especial ===

Na programações de pagamento de conversão em pecúnia de licença especial, o sistema permite o cadastro manual de novas parcelas na forma de novas programações de pagamento.

* Na respectiva programação de pagamento, coluna "Situação Programação", clicar no ícone do sinal de mais.
* No popup "Novo Pagamento", informe:
** Ano e mês de Pagamento: Informe e mês de pagamento que não conflito com outra programação de pagamento para a mesma solicitação. 
* Clicar no botão "Salvar".

== Gerar programação em lote do adicional de férias (escala anual) ==

=== Descrição ===

Essa funcionalidade permite a programação de pagamento em lote do adicional de férias para todos os servidores e membros e somente está disponível em um período definido pela SFP entre os meses de janeiro e dezembro.

 ATENÇÃO: Essa funcionalidade somente deve ser executada após o cadastro em lote de todas as concessões de férias de servidores e membros de determinado ano, realizada pelo DRH.

=== Passos ===

* No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação Automática (Escala Férias)".
* Informe o ano da respectivas concessões de férias no campo "Exercício".
* Clicar no botão "Gerar programação".
* O sistema gera as programações de pagamento e redireciona para funcionalidade "Programação de Pagamento".