Manual do GEP - Módulo de controle de pagamentos

Gerar Programação (Conversões em Pecúnia)

Descrição

Permite gerar a programações de pagamento de conversões em pecúnia de

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (Conversões em Pecúnia)".
• O sistema já preenche automaticamente o filtro "Data de Deferimento" para todo o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
  • Matrícula.
  • Nome.
  • Tipo da concessão: Férias ou Licença especial.
• Clicar no botão "Pesquisar".
• Selecionar um deferimento de conversão em pecúnia.
• Informe o ano e mês de pagamento.
• Se desejado, repita os dois passos anteriores para outros deferimentos de conversão em pecúnia.
• Clicar no botão "Gerar Pagamentos"

Consultar programação de pagamento

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
• O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
  • Nome.
  • Situação Funcional: Mesmas opções disponíveis na ficha funcional.
  • Nº Programação: Toda programação de pagamento gera um número específico que posse ser usado aqui.
  • Tipo da Programação "1/3 de férias" (adicional de férias), "Conversão de 1/3 de férias" ou "Conversão de licença Prêmio"
  • Situação da Programação
    • "A programar": Pendente de programação de pagamento, ou seja, o mês e ano de pagamento ainda não foi definido.
    • "Programado": Mês e ano de pagamento definido. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" poderá está "A Pagar" ou "Agendado".
    • "Concluído": Pagamento realizado. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" estará na situação "Pago".
    • "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" também estará na situação "Cancelado".
  • Ano Pagamento: O sistema preenche automaticamente com o ano corrente.
  • Mês Pagamento.
  • Situação do Pagamento
    • "A Pagar": Situação inicial de uma programação de pagamento em que ainda não foi realizado o agendamento, passo anterior ao efetivo pagamento. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Programado".
    • "Agendado": O pagamento foi agendado pela SFP.
    • "Pago": Foi confirmado o efetivo pagamento agendado previamente. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Concluído".
    • "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação da Programação" também estará na situação "Cancelado".
  • Mostrar somente com divergências:
  • Mostrar pagamentos sem solicitação
• Preencher os campos de filtragem desejados e clicar no botão pesquisar.

Agendar pagamento

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
• O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente.
• Preencha o campo "Situação do Pagamento" com a opção "A Pagar" e outros campos de filtragem conforme desejado.
• Clicar no botão pesquisar.
• O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "A Pagar" e habilita o botão "Agendar Pagamentos" no lado direito do botão "Gerar Planilha (xls)".
• Através das caixas de seleção, selecione as programações de pagamento desejadas.
• Clique no botão "Agendar Pagamentos".
• O sistema altera a "Situação do Pagamento" para "Agendado" nas programações de pagamento selecionadas e as omite da lista.

Efetuar pagamento

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
• O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente.
• Preencha o campo "Situação do Pagamento" com a opção "Agendado" e outros campos de filtragem conforme desejado.
• Clicar no botão pesquisar.
• O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "Agendado" e habilita a opção "Pagar" na coluna de ações.
• Na programação de pagamento desejada, na respectiva coluna "Ações", selecione a opção "Pagar".
• No popup "Efetuar Pagamento", informe:
  • Número da Folha
  • Valor pago
  • Número de dias
• Clique no botão "Salvar".
• O sistema altera a "Situação Programação" para "Concluído" e a "Situação do Pagamento" para "Pago" na respectiva programações de pagamento.