Manual do GEP - Módulo de controle de pagamentos

Gerar programação (Conversões em pecúnia)

Descrição

Permite gerar a programações de pagamento de conversões em pecúnia de 1/3 de férias e licença especial.

Pesquisa

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (Conversões em Pecúnia)".
• O sistema já preenche automaticamente o filtro "Data de Deferimento" para todo o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
  • Matrícula.
  • Nome.
  • Tipo da concessão: Férias ou Licença especial.
• Clicar no botão "Pesquisar".
• O sistema exibe a lista de conversões em pecúnia deferidas no período informado.

Conversões em pecúnia de 1/3 de férias

• Selecionar um deferimento de conversão em pecúnia.
• Informe:
  • Ano de Pagamento
  • Mês de Pagamento
• Se desejado, repita os dois passos anteriores para outros deferimentos de conversão em pecúnia.
• Clicar no botão "Gerar Pagamentos"

Conversões em pecúnia de licença especial

• Selecionar um deferimento de conversão em pecúnia.
• Informe:
  • Ano de Pagamento
  • Mês de Pagamento
  • Qtde Parcelas: De acordo com a quantidade de parcelas, será gerado 1 ou mais programações mensais de pagamento a partir do mês informado.
• Se desejado, repita os dois passos anteriores para outros deferimentos de conversão em pecúnia.
• Clicar no botão "Gerar Pagamentos"

Gerar Programação (1/3 de férias)

Descrição

Permite gerar a programações de pagamento do adicional de 1/3 de férias.

Pesquisa

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Gerar Programação (1/3 de férias)".
• O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano" com o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
  • Matrícula
  • Nome
  • Mês
• Clicar no botão "Pesquisar".
• O sistema exibe a lista de solicitações de férias sem programação de pagamento de acordo com os filtros informados.

Servidores: Para a solicitação de gozo de férias mais próxima, o sistema automaticamente preenche o campo "Mês/Ano de Pagamento" com o mês antes do gozo. Se não houve solicitação de gozo de férias, o sistema preenche para novembro do ano corrente.

Membros: Independente de solicitações de gozo de férias, para a 1ª concessão de férias do ano, o sistema automaticamente preenche o campo "Mês/Ano de Pagamento" com o mês de janeiro do ano corrente e para

2ª concessão com o mês de junho do ano corrente.

Gerar programação de pagamento

• Selecionar uma solicitação de férias sem programação de pagamento.
• Informe:
  • Ano de Pagamento
  • Mês de Pagamento
• Se desejado, repita os dois passos anteriores para outras solicitações de férias sem programação de pagamento.
• Clicar no botão "Gerar Pagamentos"

Consultar programação de pagamento

Pesquisa

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
• O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente, mas há outras opções de filtragem:
  • Nome.
  • Situação Funcional: Mesmas opções disponíveis na ficha funcional.
  • Nº Programação: Toda programação de pagamento gera um número específico que posse ser usado aqui.
  • Tipo da Programação "1/3 de férias" (adicional de férias), "Conversão de 1/3 de férias" ou "Conversão de licença Prêmio"
  • Situação da Programação
    • "A programar": Pendente de programação de pagamento, ou seja, o mês e ano de pagamento ainda não foi definido.
    • "Programado": Mês e ano de pagamento definido. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" poderá está "A Pagar" ou "Agendado".
    • "Concluído": Pagamento realizado. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" estará na situação "Pago".
    • "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação do Pagamento" também estará na situação "Cancelado".
  • Ano Pagamento: O sistema preenche automaticamente com o ano corrente.
  • Mês Pagamento.
  • Situação do Pagamento
    • "A Pagar": Situação inicial de uma programação de pagamento em que ainda não foi realizado o agendamento, passo anterior ao efetivo pagamento. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Programado".
    • "Agendado": O pagamento foi agendado pela SFP.
    • "Pago": Foi confirmado o efetivo pagamento agendado previamente. Nesse caso o campo "Situação da Programação" estará na situação "Concluído".
    • "Cancelado": Programação de pagamento cancelado por motivos diversos. Nesse caso o campo "Situação da Programação" também estará na situação "Cancelado".
  • Mostrar somente com divergências:
  • Mostrar pagamentos sem solicitação
• Preencher os campos de filtragem desejados e clicar no botão pesquisar.
• O sistema exibe a lista de programações de pagamento de acordo com os filtros informados.

Ver detalhes da solicitação

Para ver detalhes da solicitação de conversão em pecúnia ou concessão de férias que originou a programação de pagamento:

• Clicar no ícone de lupa da coluna "Situação Programação".

Agendar pagamento

Pesquisa

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
• O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente.
• Preencha o campo "Situação do Pagamento" com a opção "A Pagar" e outros campos de filtragem conforme desejado.
• Clicar no botão pesquisar.
• O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "A Pagar" e habilita o botão "Agendar Pagamentos" no lado direito do botão "Gerar Planilha (xls)".

Agendamento

• Através das caixas de seleção, selecione as programações de pagamento desejadas.
• Clique no botão "Agendar Pagamentos".
• O sistema altera a "Situação do Pagamento" para "Agendado" nas programações de pagamento selecionadas e as omite da lista.

Efetuar pagamento

Pesquisa

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
• O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente.
• Preencha o campo "Situação do Pagamento" com a opção "Agendado" e outros campos de filtragem conforme desejado.
• Clicar no botão pesquisar.
• O sistema exibe a lista de programações de pagamento na "Situação do Pagamento" "Agendado" e habilita a opção "Pagar" na coluna de ações.

Pagamento

• Na programação de pagamento desejada, na respectiva coluna "Ações", selecione a opção "Pagar".
• No popup "Efetuar Pagamento", informe:
  • Número da Folha
  • Valor pago
  • Número de dias
• Clique no botão "Salvar".
• O sistema altera a "Situação Programação" para "Concluído" e a "Situação do Pagamento" para "Pago" na respectiva programações de pagamento e a omite da lista.

Novo pagamento para conversão em pecúnia de licença especial

Descrição

Na programações de pagamento de conversão em pecúnia de licença especial, o sistema permite o cadastro manual de novas parcelas na forma de novas programações de pagamento.

Pesquisa

• No menu "Controle de Pagamento", clicar em "Programação de Pagamento".
• O sistema já preenche automaticamente o filtro "Ano Pagamento" para o ano corrente.
• Preencha os campos de filtragem conforme desejado.
• Clicar no botão pesquisar.
• O sistema exibe a lista de programações de pagamento.

Novo pagamento

• Na respectiva programação de pagamento, coluna "Situação Programação", clicar no ícone do sinal de mais.
• No popup "Novo Pagamento", informe:
  • Ano e mês de Pagamento: Informe e mês de pagamento que não conflito com outra programação de pagamento para a mesma solicitação.
• Clicar no botão "Salvar".